Podczas weryfikacji sald kont rozliczeniowych na koniec roku księgowego może pojawić się sytuacja, w której widoczne saldo konta wskazuje jakąś kwotę, ale po zastosowaniu filtra “Nieuzgodnione” wynik nie pokazuje żadnych pozycji, albo saldo zapisów nieuzgodnionych jest inne niż saldo całkowite.
Może to być mylące i rodzić pytanie: dlaczego saldo nie jest zerowe, skoro wszystkie zapisy są uzgodnione?
Z czego to wynika?
W Odoo możliwa jest sytuacja, że zapisy zostały uzgodnione, ale z dokumentami księgowymi wystawionymi z późniejszą datą niż data, na którą analizujemy saldo. System wtedy prawidłowo traktuje je jako rozliczone, bo faktycznie zostało utworzone powiązanie między zapisami, jednak z punktu widzenia stanu konta na daną datę, te dokumenty rozliczające jeszcze nie istniały.
Jak sobie z tym radzimy?
Odoo nie daje natywnie możliwości łatwego wygenerowania wykazu zapisów, które na daną datę pozostawały nierozliczone. Z tego powodu przygotowaliśmy specjalny raport w narzędziu Metabase, który pozwala tę lukę w systemie uzupełnić.
Dzięki niemu można:
- wskazać konkretną datę (np. 31.12.2024),
- wybrać konkretne konto (np. konto rozliczenia sprzedaży),
- uzyskać listę wszystkich zapisów, które na ten dzień pozostawały nieuzgodnione
Taki raport można stosować zarówno dla kont związanych z rozrachunkami (należności i zobowiązania), jak i dla innych kont rozliczeniowych. (jak rozliczenie zakupu, rozliczenie wydań/dostawy niefakturowe).
Szczegóły salda konta księgowego na datę historyczną