Aby prawidłowo skonfigurować moduł POS (Point of Sale) i umożliwić jego poprawne działanie w zakresie faktur do paragonów oraz sprawozdawczości JPK VAT, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie podatków dla faktur do paragonów
Do prawidłowego działania POS w zakresie rozliczeń podatków należy skonfigurować odpowiednie tagi kont oraz przypisane do nich podatki.
- Pierwszym krokiem jest ręczne utworzenie nowych tagów kont, takich jak. N_S_KR23_OF i P_S_KR23_OF.
Tagi te są przykładem dla stawki VAT 23% i mogą być dostosowane do innych stawek w zależności od potrzeb.
Można je skonfigurować w module Księgowość → Konfiguracja → Tagi konta.
- Następnie należy skonfigurować podatki, przypisując im wcześniej utworzone tagi oraz dedykowane konta księgowe (konta techniczne).
Podatki można skonfigurować w module Księgowość → Konfiguracja → Podatki.
2. Utworzenie obszaru podatkowego
Aby zapewnić poprawne mapowanie podatków dla faktur do paragonów, należy skonfigurować nowy obszar podatkowy.
Obszar podatkowy można utworzyć w module Księgowość → Konfiguracja → Obszary podatkowe.
W zakładce mapowanie podatków należy dodać standardowy podatek oraz w polu Podatek do zatwierdzenia wybrać nowo utworzony podatek OF.
W zakładce mapowanie konta w taki sam sposób należy wybrać standardowe konta używane na fakturach oraz alternatywne konta techniczne.
W efekcie faktura do paragonu utworzona w POS będzie posiadała obszar OF a co za tym idzie zmapowane konta oraz podatki.
3. Konfiguracja metod płatności
W module Punkt Sprzedaży → Konfiguracja → Metody wysyłania płatności można skonfigurować metody płatności w POS.
Aby były one dostępne w POS należy pamiętać, aby po utworzeniu podpiąć je w Punkt Sprzedaży → Ustawienia.
4. Domyślne ustawienia
W Punkt Sprzedaży → Ustawienia należy także wypełnić Domyślne konto tymczasowe oraz Domyślne dzienniki.
Dziennik do sprzedaży paragonowej, który można skonfigurować w Księgowość → Konfiguracja → Dzienniki, powinien zawierać oznaczenie wewnętrznego dokumentu zbiorczego:
Dziennik płatności technicznej TECH POS powinien zawierać konto techniczne w zakładkach: Zapisy księgowe, Nadchodzące płatności i Płatności wychodzące:
Dzięki powyższym krokom:
1. dziennik sprzedaży powstający na zamknięcie sesji będzie miał właściwy typ w JPK VAT,
2. tworzone faktury do paragonu będą neutralne podatkowo (pod kątem VAT i CIT/PIT) oraz będę ujmowane w sekcji ewidencyjnej JPK VAT.